DOW JONES

Importante momento técnico de corto plazo en el futuro del Dow.

Veamos este gráfico de dicho futuro a 30 minutos y como el precio tontea con una zona muy importante. En estos momentos ataca la directriz alcista que por tres veces ha servido de soporte dinámico. Dicha zona está reforzada por el soporte que tenemos en los 18490 puntos.

Recordemos por último que la sobrecompra es muy elevada y la complacencia que parece reinar en el mercado es algo a tener muy en cuenta.

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el viernes con el Nikkei abajo un 0,64%

La bolsa china sube un 2,10%

Los futuros USA vienen a estas horas con caídas de 56 puntos el del Dow (0,34%) y de 7,50  puntos el del SP (0,39%)

El petróleo baja un 0,62% hasta los 33,52. 

De nuevo la debilidad se instala en las bolsas al calor de esa noticia que conocíamos ayer sobre que países del Golfo Pérsico habían rechazado una reunión de emergencia de la OPEP. Está claro que la guerra del crudo parece que durará y que los grandes productores se han propuesto eliminar cuanto más competencia mejor.

Veamos el gráfico del Brent:

Como se aprecia en la imagen la tendencia es bajista en todos los marcos temporales. No obstante estos días de atrás intento dar la vuelta a la tendencia bajista de corto plazo y vemos como ayer fracasó en su intento de superación de la directriz bajista. A esto le sumamos que el jueves intentó superar la resistencia de los 36,90 apareciendo papel que detuvo la cotización. Este movimiento debemos comenzar a catalogarlo como un pull back a la zona perdida, veremos.

A todo esto, vamos a ver el futuro del jefe de todos los índices, el SP500. En este caso miraremos el Mini:

Poco tiene que comentar, esta muy clara la zona que no debe perder para que esto no se hunda. El soporte marcado en amarillo es capital para el mercado. ya nos ha sujetado tres veces, así que su pérdida, por la cual apuesto aunque no operaremos hasta que no se produzca, no sería una señal de cerrar posiciones, sino de ponernos cortos.

Atentos a Draghi que ayer volvió a repetir que en marzo tomará de nuevo medidas de estímulo. No menos preciemos el poder del BCE que ya tenemos pruebas que si quiere puede montar un sólida tendencia alcista.

Con todo ello se espera una apertura bajista del orden del 0,15%.

Un saludo y feliz sesión

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el viernes con el Nikkei arriba un 1,98%

La bolsa china baja un 1,50%

Los futuros USA vienen a estas horas con caídas de 34 puntos el del Dow (0,21%) y de 4,75  puntos el del SP (0,25%)

El petróleo baja un 1,62% hasta los 35,32. 

Comenzamos una nueva semana y lo hacemos con los datos de PMI manufacturero. Abriremos el fuego a las 09:15 con el de España para continuar con el de Francia y Alemania a eso de casi las 10:00 horas. 

A destacar dentro de la semana el dato de inventarios de crudo que conoceremos el miércoles a las 16:30. Ya sabeis que actualmente bolsas y crudo se mueven al unisono por lo que este dato, que antes apenas influía, ahora pasa a ser de capital importancia.

En el plano empresarial Bankia ha dado resultados con un beneficio de 1040 millones un 39,2% más y mejor de lo esperado. A esto debemos sumarle que la semana pasada anunció el aumento en un 50% del dividendo, en lo que sin duda es un guiño a los inversores tras abrirse la ventana a posibles denuncias por su salida a bolsa.

Con todo ello se espera un apertura alcista del orden del 0,40%.

Un saludo y feliz sesión

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el viernes con el Nikkei arriba un 2,80%

La bolsa china sube un 3,20%.

Los futuros USA vienen a estas horas subidas de 149 puntos el del Dow (0,93%) y de 17,75 puntos el del SP (0,94%)

El petróleo sube un 3,10% hasta los 35,60. Y es que hay un rumor, relativamente fuerte y creíble de un acuerdo OPEP-Rusia para reducir la producción en un 5%.

Siguen los bancos centrales moviendo ficha y hoy conocemos que el Banco de Japón ha decidido aplicar un tipo de interés negativo a las cuentas que as entidades financieras tengan con ellos. este interés negativo será del 0,10%. 

Por su parte la FED, después de su reunión de dos días, comentó lanzó un mensaje de cautela y explicó que ven un crecimiento económico menos acelerado y cuyas expectativas no son muy positivas. En cualquier caso el discurso transcurrió por no querer mojarse en nada y a pesar de lo comentado dejó la puerta abierta a una posible subida de tipos en marzo.

En el plano empresarial varias noticias tenemos como destacadas. Ayer conocimos que Carlos Slim lanzaba una OPA sobre Realia a un precio de 0,80€. Aunque ese precio tenía una importante prima hoy sale al noticia que hay grandes inversores de la compañía que no venderán a ese precio pues les parece insuficiente pues según ellos el valor de la empresa se sitúa alrededor de los 1,50 por acción.  

Ayer Repsol subió un 6,5% tras anunciar que provisionaba 2900 millones de euros por el precio del crudo en un movimiento de ajuste para luchar contra los bajos precios del crudo. Así mismo han comentado que esperan que estos ajusten repercutan de forma positiva cuando el precio del petróleo suba.

Siguiendo con las empresas vamos a ver un gráfico que publicamos el otro día y que ha tenido un significativo movimiento técnico para el corto plazo:

 

Como se puede apreciar rompe la directriz bajista y supera la zona de los 3,50 € activando una formación de doble suelo cuyo objetivo mínimo teórico lo podemos situar en los 4,00€, es decir más de un 14% de revalorización. Como se aprecia ha recorrido algo del camino y nosotros esperamos que se dirija a esos 4,00€ cuya superación activaría escenarios positivos para un plazo temporal superior

Con todo ello se espera una apertura alcista del orden del 1,50%.

Un saludo y feliz sesión

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el miércoles con el Nikkei arriba un 2,72%

La bolsa china ha cerrado con una muy importante caída del 0,50%.

Los futuros USA vienen a estas horas caídas de 31 puntos el del Dow (0,19%) y de 6,50 puntos el del SP (0,34%)

El petróleo sube un 2,23% hasta los 31,64.

Espectacular vuelta alcista la del petróleo, en el día de ayer, que tras ir perdiendo más del 2% se dio la vuelta para subir hasta los entornos del 7%. Y es que ya avisábamos antes de la apertura de ayer que los rumores sobre una reunión extraordinaria de la OPEP parecían, esta vez, tener más fundamento. Ayer oímos comentarios no solo en ese sentido sino en uno más amplio acerca de que había que tener un consenso entre productores de petróleo fueran o no de la OPEP.

Evidentemente esta vuelta del crudo arrastró hacia arriba a las bolsas que también se dieron la vuelta y en algunos valores lo hicieron de forma furiosa.

El mercado espera ansioso el comunicado de la reunión de dos día del FOMC y veremos si la FED sigue adelante con su política de subida de tipos o si por el contrario se la replantea.

En el tema empresarial destacar que Apple ha presentado resultados con beneficio record de 18400 millones pero con un estancamiento muy preocupante  en la venta de sus Iphone. 

Santander también ha presentado resultados con un beneficio de 5966 millones, un 3% más que el ejercicio anterior, en línea con las previsiones. 

Con todo ello se espera una apertura plana.

Un saludo y feliz sesión.

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el martes con el Nikkei abajo un 2,35%

La bolsa china ha cerrado con una muy importante caída del 6,00%.

Los futuros USA vienen a estas horas caídas de 77 puntos el del Dow (0,49%) y de 7,75 puntos el del SP (0,41%)

El petróleo baja un 1,56% hasta los 29,65 y vuelve a perder la cota de los 30 dólares. Otra vez perdemos el nivel referencia sobre el que la semana pasada teníamos rumor que de perderse podría convocarse reunión extraordinaria de la OPEP. Ayer tuvimos comentarios desde Qatar en este sentido y esta vez parece que tienen mucho más fundamento, así que cuidado que ahora mismo las bolsas se mueven al unísono con el crudo.

Ayer nuevo cierre negativo y entramos en un momento muy dificil en los mercados en los que el pesimismo sigue reinando y por otro lado el miedo a la intervención de los bancos centrales es toda una realidad. Y cuidado que no  hay que tomarse a broma el poder que tiene el BCE, pues debemos recordar como montó él solo la tendencia alcista que nos ha traido aquí y, además, las manos fuertes suelen sincronizarse muy bien con ellos y parece que tras las palabras de Draghi se han detectado compras de estos inversores.

Así las cosas lo que si es una realidad es que a nuestro país le penaliza el riesgo político y ayer fuimos los que peor lo hicimos con diferencia siendo castigados, sobre todo, por los valores del sector bancario. Personalmente yo no tocaria estos valores salvo para ponerme, de forma puntual, corto.

Y es que la volatilidad se ha adueñado de los mercados y hay algunos valores que son un claro ejemplo de ello. Veamos Arcelor que, también hay que decirlo, parece querer construir un suelo:

Fijaos como se mueve en un lateral que hace las delicias de los especuladores pero lo más importante es la amplitud de dicho lateral. Un 16,51% que suele mover en un par de sesiones. Aunque este es un caso de los más extremos es muy representativo de como está el mercado y de que hay que tener muy claro lo que se quiere hacer pues en un segundo nos pueden limpiar una buena cantidad de dinero.

Con todo ello se espera una apertura bajista del orden del 1,40%

Un saludo y feliz sesión

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el lunes con el Nikkei arriba un 0,90%

La bolsa china ha cerrado con una subida del 0,50%.

Los futuros USA vienen a estas horas planos y con suaves movimientos.

El petróleo baja un 0,53% hasta los 32,00 y se toma un respiro después del  rebote de la semana pasada.

Y el amigo Draghi salió al rescate. Esa es la esencia del rebote que hemos tenido. Ya comentaba yo estos días de atrás que las tendencias bajistas son muy difíciles y malas de seguir porque a nadie le gustan, a las autoridades me refiero. Los reguladores, gobiernos, altas instituciones, etc. quieren siempre un mercado alcista de ahí que en las tendencias a la baja tengamos episodios como el que ha propiciado Draghi en el cual los cortos sufren y hay que tener mucho aguante para seguir con las posiciones bajistas.

Además la sobrecompra ya avisaba. Y todo esto no es aún el escenario que yo planteaba la semana pasada de ponerse largos.  

Creo que aún le queda bastante recorrido antes de que, nosotros al menos, cerremos nuestras posiciones largas. En las subidas de finales de la semana anterior se ha detectado que las manos fuertes apenas han intervenido.Cómo entiendo yo esto y como lo aplico a nuestro servicio de señales MOALVA? Pues lo entiendo como que cuando reduzcan posiciones bajistas, que creo lo harán ante la amenaza Draghi, el impulso de las bolsas será mucho mayor y ese movimiento es el que buscamos.

Hoy conocemos que los beneficios de la banca rondarán los 13000 millones. Y todo esto en un entorno de intento de robo, con la connivencia del gobierno traidor al pueblo, debido al asalto a mano armada que están realizando con los cajeros. Es increíble que Caixabank cobre 2€ por sacar dinero. Cuánto vale el mantenimiento de un cajero?...pues eso. Y las autoridades de este país como siempre perjudicando a los mismos. Pero todo esto sería muy sencillo si abandonásemos a esos bancos que quieren abusar de nosotros, principalmente Caixabank, Santander y BBVAe y que sufriesen en sus cuentas d resultados la pérdida de clientes. Seguro que se replantearían su política de comisiones.

En el plano empresarial importante noticia la conocida en Repsol. A pesar de lo que muchos analistas recomendaban ha decidido que mantendrá su dividendo. Importante noticia y muy buena para la propia Repsol y sobre todo para Sacyr que recordemos depende del dividendo de la petrolera para susbsistir.

Con todo ello se espera una apertura alcista del orden del 0,50%

Un saludo y feliz sesión.

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el lunes con el Nikkei arriba un 0,55%

La bolsa china ha cerrado con una subida del 3,00%.

Los futuros USA vienen a estas horas con subidas de 211 puntos los del Dow (1,31%) y de 24,75 los del SP (1,32%).

El petróleo rebotando un 2,11% hasta los 29,35.

Ya tenemos hoy a todos los mercado abiertos y veremos que dice Wall Street de las caídas de ayer, si son aprovechadas para comprar yo si por el contrario prefieren seguir vendiendo y vendiendo.

EL crudo ayer fue de nuevo golpeado duramente, y es que el levantamiento de las sanciones a Irán no ayuda nada. Sea como fuere sigo diciendo que hay que comprar petróleo con una visión de largo plazo y en principio con una pequeña posición.

Hemos conocido una importante noticia que esperaba el mercado con ansiedad. El PIB chino  ha quedado en el 6,8% que aunque ha sido algo peor, muy muy ligeramente, de lo esperado, con la que está cayendo ha servido para calmar los ánimos.

Con todo esto se espera una apertura alcista del orden del 1,35%

Un saludo y feliz sesión

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el lunes con el Nikkei abajo un 1,12%.

La bolsa china ha cerrado con una subida del 0,40%.

Los futuros USA vienen a estas horas con subidas de 31 puntos los del Dow (0,19%) y de 1,00 los del SP (0,05%).

Hoy está cerrado Wall Street, así que no tendremos la referencia de la bolsa más importante del mundo.

Nuevo desplome en las bolsas mundiales el que vivimos el viernes y las muestras de interés comprador quedaron en nada. Todas estas caídas, como no, fueron al son del crudo que perdió definitivamente la cota de los 30$.

Ahora mismo el petróleo sigue cayendo, lo hace un 3,66% a 28,09 y de nuevo tenemos un potente factor bajista para la sesión de hoy.

Técnicamente ya tenemos a las principales bolsas mundiales en tendencia primaria bajista y ahora estamos en un momento muy complejo para la operativa. Por un lado las caídas han sido muy violentas y verticales, a las que debemos sumar la apertura bajista que tendremos hoy, pero por otro en tendencias bajistas no es recomendable comprar. Entonces, ahora qué? Pues para operadores a corto plazo la oportunidad de compra si que es muy interesante pues a lo anteriormente descrito debemos sumar que los que manejan esto quieren que les acompañen poca gente en su movimiento hacia el sur por lo que es casi seguro veremos proximamente un rebote violento y poderoso con el fin de mover un poco la barca para que se caiga cuanta más gente mejor. Para quienes estén dentro será una oportunidad de deshacer posiciones y para quienes no se hayan incorporado y vayan a largo que busquen otros sitios para su dinero o configuren estrategias bajistas. Sobre esto último cuidado, y ya lo he advertido en otras ocasiones.Las tendencias bajistas van acompañadas de fuertes rebotes contratendencia que dan muchos sustos a los que las siguen, así que mucha prudencia con esto. Todo lo contrario suele pasar con las tendencias alcistas que son aplaudidas por todo el mundo.

Gráficamente veamos como está la cosa y comencemos por el futuro del Ibex:

En esta imagen de largo plazo se observa como ha perdido todos los soportes importantes que le han conducido a esta tendencia bajista de la que hablábamos. Por el estudio de los retrocesos de Fibonacci vemos que tras perder el 38,2% de toda la subida anterior ahora le queda visitar el 50,00% en primera instancia. Aunque yo me decanto que tras un rebote iremos al 61,80% de retroceso (7280 puntos)

Si acercamos la imagen veremos la importante caída vertical que hemos sufrido:

La imagen habla por sí misma. Casi un 19% de caída practicamente vertical, sin contar lo que caigamos en apertura. Todo ello hace que sea momento de compra clara a corto plazo y solo en busca de un rebote.

Veamos otros futuros y cuanto han caído de forma vertical. Comencemos con el Mini S&P500:

La caída llega casi al 11%.
Sigamos con el Dow Jones:

Como en el caso anterior otro 11%
Y terminemos en Europa con el futuro del Dax y el del Eurostoxx:

Como en el caso del Ibex ambos caen casi un 19% dibujándonos, además, de forma clara que la bolsa americana lo está haciendo bastante mejor que la europea.

Y ahora la pregunta es: ¿qué comprar?. Pues yo lo tengo muy claro, los valores más castigados. De hecho nosotros, en nuestro servicio MOALVA ya estamos comprando en estos valores. Nuestra cartera ahora mismo está compuesta por Repsol, Sacyr y Arcelor y esperamos que en el corto plazo nos den mucho dinero.

En otro orden de cosas hemos conocido que Abengoa quiere cerrar esta semana su plan de viabilidad para evitar de esta forma el concurso de acreedores. Noticias como estas pueden provocar mucha volatilidad en el valor pero cuidado con quedarse enganchados que aqui solo nos dicen que la empresa quiere hacer un plan, ahora hay que ver la "viabilidad", valga la redundancia del mismo.

Con todo ello, y tras darse la vuelta los futuros mientras escribíamos esta crónica, se espera una apertura bajista del orden del 0.25%.

Un slaudo y feliz sesión

APERTURA

Buenos días a todos

Comenzamos el viernes con el Nikkei abajo un 0,54%.

La bolsa china ha cerrado con una bajada del 3,50%.

Los futuros USA vienen a estas horas con caídas de 128 puntos los del Dow (0,79%) y de 14,50 los del SP (0,76%). Cierre positivo ayer en Wall Street que, si bien no llegaron a recuperar todo lo pérdido en la sesión del jueves, si que rebotaron y de forma interesante.

En Europa sesión que da esperanzas al bando alcista pues si bien se acabó cayendo, el movimiento intradía fue de menos a más. Interesante este dato en algunos valores de nuestro ibex que dejaron velas de implicaciones alcistas que deberían ser confirmadas en el día de hoy. A destacar el caso de Arcelor que tras bajar alrededor del 3% se dio la vuelta y acabó subiendo mas del 5%. No obstante  prudencia porque como podemos apreciar la volatulidad empieza a reinar y los bandazos comienzan a ser importantes y desmedidos.

Aunque la realidad es que todo lo mueve el crudo. Ayer tras coquetear con la pérdida de los 30$ se dio la vuelta con violencia para subir más de un 2%, lo que arrastró a las bolsas de forma inexprable. Pero esta mañana ya hemos vuelto a las andadas y ahora el Brent cotiza en 30,45$, cayendo un 1,93%. Y es que con el mayor productor mundial de petróleo vendiendo petróleo a los países asiáticos a 26$, una cosa es el precio de cotización y otra el precio de venta real que Arabia Saudita, es muy dificil que no caigamos y caigamos. El lío es importante pues la guerra entre productores es sanguinaria queriéndose expulsar del mercado los unos  a los otros. Al final, creo yo que la clave la tiene Arabia, y pienso que su estrategia de tirar abajo los precios del petróleo le saldrá cara y muy mal. Con ese déficit del 15%, metido en una guerra en Yemen y con una población a la que han acostumbrado a atar los perros con longanizas van a tener complicado continuar sin tomar medidas que no gustarán al pueblo saudí. Y con la amezana de la estabilidad social creo que se darán cuenta que su estrategia contra los otros productores habrá sido equivocada.

Importante destacar el negro, negrísimo, día que vivieron ayer las automovilísticas. Renault sufrío registros en varias de sus sedes ante una investigación por parte de la justicia francesa por la sospecha de un nuevo caso de emisiones trucadas, un caso idéntico al de VW. Esto provocó un pánico vendedor en el valor que llegó a perder un 22%. Al final de momento parece ser que no hay indicio de emisiones fraudulentas, pero la investigación continua. 

Y sin salir del sector, Fiat tabién sufrió duras caídas, del 9%, al ser acusado en EEUU por inflar la cifra de ventas. Como se puede apreciar este sector es mejor no tocarlo de momento pues quien no nos dice que tendremos sorpresas futuras, de este estilo claro.
Con todo ello se espera una apertura bajista del orden del 0,50%.