Buenos días a todos
Comenzamos la jornada con el futuro del Dax abajo un 1,29% y el del Eurostoxx un 1,32%.
Los futuros americanos del nocturno bajan un 0,46% los del Dow Jones, un 0,74% los del Nasdaq y un 0,47% los del SP500.
Fuertes caídas anoche en Wall Street que han supuesto la muerte inmediata del intento de rebote y nos devuelve de nuevo a la fría realidad correctiva.
Uno de los motivos principales de estas caídas lo debemos buscar en una demanda del presidente Trump contra las empresas tecnológicas.
El Departamento de Justicia ha llevado al Congreso una propuesta legislativa para reformar la inmunidad legal de las empresas de internet, justo lo que el presidente llevaba tiempo pidiendo.
No obstante los operadores siguen sin asustarse demasiado:
Como podemos observar, a pesar de las caídas que llevamos los operadores siguen pensando que estamos ante una sana corrección y no se ve aparecer miedo por ningún sitio.
Los grandes bancos de inversión están alentando esta tesis y veremos si es correcta o si pro el contrario se nos avecina un desplome que pille a todos con el paso cambiado.
Sea como fuera lo que si es positivo para el mercado es que la codicia casi extrema que teníamos se ha regulado.
Técnicamente los mercados se acercan a zonas de mucho peligro, como veremos más abajo en nuestro análisis técnico de los futuros de Wall Street, y lo peor es que la situación en las entrañas del mercado no es favorable:
Como podemos apreciar en la imagen tras tener la oportunidad de pasar a gamma positiva el SP500 esta se desvaneció totalmente y en estos momentos tanto Nasdaq como SP500 se encuentran en gamma negativa lo que quiere decir que el sesgo de los operadores es bajista y las probabilidades de visitar zonas situadas más abajo es alta.
Todo parece indicar que podríamos ir a buscar apoyo en las medias de 200 sesiones.
Una cosa muy importante, soportes tan fuertes como la media de 200 sesiones son prácticamente imposibles romperlos a la primera pro lo que se nos acerca una magnifica oportunidad de poder sacarle unos cuantos dólares al mercado.
Simplemente hay que ponerse a la contra esperando un fuerte rebote que suele suceder casi siempre.
Yo normalmente dejo que la media sea rota ala baja, suele pasarla por unos cuantos puntos para tomar posiciones con un objetivo situado en una $1000 de beneficio por contrato.
Los lectores asiduos de esta web han comprobado en tiempo real ya en varias ocasiones como hemos efectuado estas operaciones con resultados positivos en cada una de ellas.
Volviendo ala crónica de ayer se observa como desde la última reunión dela Reserva Federal los operadores están bastante decepcionados.
Y es que s eles vino abajo, de repente, el mito que tenían sobre que a la mínima caída que se produjese la FED actuaría para sujetar los mercados y que las subidas continuaran indefinidamente.
Como han podido comprobar eso no es cierto y ahora se sienten un poco solos y con vértigo por esa soledad.
Los políticos americanos siguen sin llegar a ningún acuerdo y cada día es más necesario implementar un nuevo plan de ayuda pues el avance del virus está volviendo a golpear duramente la economía.
Y se vio ayer en todos los datos de PMI,s de Servicios de Europa así como en los datos de este sector en EEUU.
Estos datos mostraron como este sector se está frenando fuertemente y que nadie olvide que en los países desarrollados el sector servicios tiene una peso superior a cualquier sector, pro tanto el perjuicio para le economía es serio si se ve en problemas el sector servicios.
El avance del virus sigue aumentando y los casos comienzan a descontrolarse en muchas zonas del globo.
De nuevo hay que llamar la atención en como afectará esto a determinados valores y sectores los cuales debemos evitar a toda costa mientras la situación continúe como está.
Uno de los valores a evitar son las aerolíneas y más a la vista de esta imagen:
El grafico nos muestra el uso de combustible de aviación desde el año 2015 hasta ahora.
Lo primero que llama la atención es el brutal desplome que vivimos cuando la pandemia empezó pero lo más preocupante es como después de comenzar a recuperarse algo, aunque siempre muy distante de las medias de otros años, de nuevo ante el aumento delos casos de Covid-19 comienza a descender el uso de este combustible.
Esto evidencia que de nuevo las aerolíneas están suprimiendo vuelos ante la falta de negocio.
Este grafico viene muy bien para el mercado español donde tenemos una mega ampliación de capital e una aerolínea importante como es
IAG.
A la vista d esto cabe preguntarse si es interesante acudir a dicha ampliación o por el contrario esperar que todo el papel llegue al mercado y con los problemas que se otean en el horizonte pensar en ver mejores precios que los de dicha operación corporativa
Trump piensa algo que ya adelantamos ayer en nuestra crónica de apertura sobre las elecciones presidenciales.
Según su parecer cree que el resultado electoral terminará en la Corte Suprema lo que nos dibuja un futuro político de enredo y parálisis que es seguro tendrá consecuencias negativas sobre la economía.
El PIB de España del segundo trimestre quedó "mejor de lo esperado" y lo entrecomillo porque no se si se puede llamar mejor a nada que muestra las cifras que tenemos.
Se esperaba que quedase en el -18,5% y ha quedado en el -17,8%, La cifra supera las espectativas pero nos sigue dibujando un invierno frío, muy frío.
Mientras que nuestros políticos que sigan enredando en crear multitud de ministerios, en duplicar competencias y en seguir peleando solo por el interés de sus partidos, que todas las gallinas de los huevos de oro se mueren y esta está moribunda y a punto de partir de este mundo.
Como cada jueves vayamos con el análisis de los futuros americanos:
Futuro del Dow Jones
Ha perdido la directriz alcista de medio plazo y en dicha pérdida dibuja una figura de Hombro Cabeza Hombro cuya proyección mínima teórica se sitúa algo más de un 5% por debajo, en la media de 200 sesiones.
Dicha media se configura como un importante soporte que bajo ningún concepto se debe perder pues de lo contrario deberíamos comenzar a borrar de nuestras cabezas el concepto de sana corrección y cambiarlo por toro más pesimista.
Futuro del Nasdaq
Una vez rotos definitivamente los soportes e corto plazo nos encontramos con que el soporte más inmediato lo debemos situar en los 10500 puntos.
No obstante este futuro ha subido tanto que la zona de mayor importancia podríamos situarla en los 10000 puntos, zona de confluencia de los máximos anteriores al crash provocado por la pandemia y la media de 200 sesiones. Ese nivel si que es importante y no debe ser perdido bajo ninguna circunstancia.
Como podemos observar le queda un buen recorrido de bajada antes de encontrarse con niveles sólidos de verdad.
Futuro del SP500
Los mínimos de ayer los volvió a dejar en la zona de los 3220 puntos, que se configura como soporte más inmediato aunque de no mucha fuerza.
De perderse esta zona es seguro que se iría de cabeza a los 3100 puntos y aquí si tendríamos que fijarnos muchísimo porque estaríamos hablando de enfrentarnos con el soporte mayor de todo el mercado.
Primero porque esa zona es una zona de soporte y segundo y más importante porque es donde está la media de 200 sesiones que de perderse podría significar ventas muy agresivas que nos llevarían bastante más abajo.
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Principales Datos Macro para Hoy
08:45 Horas. Clima de Negocios en Francia del mes de Septiembre
10:00 Horas. Encuesta IFO de Clima Empresarial en Alemania del mes de Septiembre
14:30 Horas. Peticiones Semanales de Subsidios de Desempleo en EEUU
16:00 Horas. Ventas de Viviendas Nuevas en EEUU de mes de Agosto
Con todo esto se espera una apertura bajista del orden del 1,30%-1,50%
Un saludo y feliz sesión
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