Buenos días a todos
Comenzamos la jornada con el futuro del Dax arriba un 0,72% y el del Eurostoxx un 0,53%.
Los futuros americanos del nocturno suben un 0,47% los del Dow Jones, un 0,87% los del Nasdaq y un 0,66% los del SP500.
Anoche no tuvimos la referencia de Wall Street por lo que esta crónica será algo descafeinada al faltar el mercado más importante del mundo.
Queremos aprovechar que hay poco que contar para llamar la atención sobre la situación extrema de los mercados pero queremos hacer una puntualización que conforme hemos recibido varios emails de lectores nuestros creemos que quizá no nos explicamos bien.
La situación en los mercados es extrema y hay una enorme evidencia que atesora una brutal sobrecompra y multitud de indicadores de sentimiento arrojan lecturas extremas.
Esto significa que el mercado está pasado de rosca y en mi opinión dentro de una burbuja. ¿Esto quiere decir que estemos a las puertas de un crash o de una gran caída? la respuesta es simple.
Es totalmente imposible saberlo. La bolsa podría estar en esta situación durante mucho tiempo, durante un tiempo moderado o una horas más, nadie lo sabe.
Nosotros simplemente nos dedicamos a llamar la atención sobre la situación extrema que vivimos y ante esos datos estamos tomando decisiones sobre nuestra cartera.
Esto no quiere decir que recomendemos que alguien haga eso o lo otro, cada cual es responsable de sus acciones y su dinero.
Aclarado esto veamos el aspecto técnico del futuro del SP500:
Tras dibujar una gallardete de continuación alcista rompe este por su parte superior en el mes de noviembre y entra en disposición de escalar un 11,19% desde el punto de ruptura.
Actualmente ha recorrido una buena parte de ese trayecto y se encuentra a un poco más del 4% de conseguir su objetivo teórico.
La zona algo por encima de los 3900 puntos nosotros la tenemos marcada como zona de venta y así haremos con el resto de nuestra cartera y quizá montemos alguna posición corta con opciones.
El escenario anterior podría cumplirse y responder así a un último tirón para hacer claudicar al bando bajista y dejar la mayor cantidad de gente enganchada.
Veremos que nos van diciendo los gráficos.
Las bolsas siguen apostando todo a las vacunas pero la realidad nos dice que el proceso de vacunación va demasiado lento:
Debemos tener en consideración que las previsiones hechas esperaban tener vacunada al 70% de la población mundial para el verano.
A la vista de la imagen podemos concluir que va a ser extremadamente difícil cumplir con esos planes y los que mejor se encuentran en mejor disposición fon Israel y Emiratos Árabes Unidos.
Llama mucho la atención que este ranking muestra como Europa está dormida en los laureles y el ritmo de vacunación es muy lento.
Si a esto le sumamos los problemas de logística y fabricación, como los que anunció Pfizer, y que ya comentamos ayer en nuestra crónica de apertura, que sufriría parece que la misión es demasiado compleja para llevarla a cabo.
Hablando de Pfizer ayer leímos un artículo que nos pareció muy interesante y del que os publicamos un extracto:
El autor hace un análisis sobre la Pfizer que nos parece muy interesante y recomendamos a todos su lectura.
Muy atentos a la sesión de hoy en lo que se refiere a publicación de resultados:
Como podemos observar hoy conoceremos importantes resultados entre los que destacan los de Bank of America y Netflix
En Europa tuvimos subidas moderadas en una jornada de muy bajo volumen debido al festivo de Wall Street.
Lo más destacado fueron la declaraciones del Busdesbank advirtiendo de de producirse un nuevo confinamiento en su país la economía se vería gravemente afectada.
Esta noticia es importante no tanto por el contenido, que es de lógica, sino porque no es nada corriente que esta institución haga manifestaciones en este sentido.
Muy mal deben ver el panorama para lanzar esa advertencia.
En el plano empresarial Carrefour tuvo fuertes caídas del 6,92%, al conocerse que la empresa canadiense Couche-Tard retiraba su oferta e compra debido a las dificultades que estaba poniendo el gobierno francés.
Hoy tenemos reunión del ECOFIN y veremos si sirve para algo además de para perder el tiempo.
Para terminar esta crónica algo descafeinada veamos el aspecto técnico del futuro del Ibex:
Tras el último arreón alcista iniciado en el pasado noviembre ha conseguido atacar el retroceso del 61,8% de Fibonacci de todo el crash de febrero del año pasado.
Finalmente ha conseguido romper al alza ese nivel y ahora está volviendo aprobar la zona superada en lo que podríamos calificar como un pull back.
De momento parece que cada vez que la cotización se acerca a esa zona aparece dinero y la sujeta. Es importante no perder ese nivel pues la superación de esa resistencia es tan escasa que aún debemos dudar de esa ruptura y fallar en esta zona podría y tener importantes connotaciones bajistas.
Peor en principio, aunque por poco , el precio se mueve por encima de la zona y eso es lo que debemos controlar.
Noticias Destacadas de los Mercados Financieros
* La Audiencia Nacional archiva el caso Dia contra Fridman por considerar que no hubo manipulación de precios. (Europa Press)
* Hay es la fecha ex-dividendo para cobrar el dividendo de 1,03$ brutos que Caterpillar abonará el próximo 19 de febrero.
* Hay es la fecha ex-dividendo para cobrar el dividendo de 0,60$ brutos que Lowe´s abonará el próximo 03 de febrero.
* Carlyle, CVC, Towerbrook-Onex y KKR abren la puja por ITP por 1.500 millones (ElEconomista)
* Grifols prueba en España su tratamiento frente al Covid-19 (Cinco Días)
* Bank of America recomiendo comprar Merlin Properties y le asigna un precio objetivo de 9€ (finanzas.com)
* Cellnex terminará siendo comprada por American Tower, según JPMorgan (Bolsamania)
* Abertis añade 150 millones a su emisión de deuda hasta un total de 750 millones (Bolsamania)
* Société Générale sube la recomendación de Caixabank de "mantener" a "comprar" (Reuters)
* ASCH, OHL y Sacyr, a por el último tramo del Tren Maya (Expansión)
* La CNMC permite a Carrefour comprar Supersol, que prevé un ERE para 338 empleados (Cinco Días)
* Urbaser sigue a Ferrovial Servicios y buscar comprador pese a un mercado a la baja (Cinco Días)
* Sabadell entra en el consejo de la sociedad para crear una solución de pago europea (Cinco Días)
* Alimentation Couche-Tard volverá a presentar su oferta por valor de 20.000 millones de dólares por el francés Carrefour si el operador canadiense viera un cambio en la postura del Gobierno francés al respecto (Reuters)
* Logitech eleva sus previsiones por tercera vez tras disparar sus beneficios(Reuters)
* UniCredit reduce el número de candidatos para reemplazar al consejero delegado saliente Jean Pierre Mustier (Reuters)
Principales Datos Macro para Hoy
08:00 Horas. Matriculaciones de Vehículos Nuevos en la Eurozona del mes de Diciembre
08:00 Horas. IPC e IPC Armonizado de Alemania del mes de Diciembre
11:00 Horas. Índice ZEW de Confianza Inversora en la Eurozona del mes de Enero
11:00 Horas. Índice ZEW de Confianza Inversora en Alemania del mes de Enero
22:00 Horas. Flujos Netos TIC del mes de Noviembre
Con todo esto se espera una apertura alcista del orden del 0,55%-0,70%.
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Un saludo y feliz sesión
José Mª Sánchez
Director de Análisis de Sobrevivir en los Mercados
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