Buenos días a todos
Comenzamos la sesión con el futuro del dax abajo un 0,01% y el del Eurostoxx un 0,06%.
Los futuros amercianos del nocturno bajan un 0,25% los del Dow Jones, un 0,29% los del Nasdaq y un 0,29% los del SP500.
Cierre fuertemente alcista que de momento vamos a calificarlo de rebote, pues llevamos varias sesiones muy duras, pero que no por ello deja de ser importante pues tiene varias consideraciones muy destacadas desde el punto de vista técnico el cual veremos más abajo en nuestro análisis de los futuros de Wall Street que publicamos todos los jueves
Y es que aunque pueda perecer lo contrario la sesión no ha sido nada fácil para el bando de los alcistas.
A los importantes desplomes de ayer de la bolsa americana debíamos sumar el gran susto que nos daba Astrazeneca al decir que paralizaba los ensayos de su vacuna contra la covid-19 debido a que había aparecido un caso importante de efectos secundarios, efectos neurológicos graves .
Esto provocaba un importante desplome en el nocturno que afectaba desde el valor, llegó a caer un 8%, hasta el resto de índices.
Pero poco a poco los ánimos se fueron calmando conforme la empresa intentaba tranquilizar todo diciendo que los ensayos se retomarían la semana que viene.
Los FAANG tuvieron un buen día y todos en genral subieron con fuerza, destacando los avances de más del 3% de Apple.
Tesla, protagonista negativo de las sesiones pasadas, tuvo un magnífico día y avanzó más de un 10%
Cada día se escucha por más sitios que Softbank, aunque ha participado en la distrosión de las call, no ha sido muy portagonista:
Este gráfico es definitivo para mostrar los detalles de quienes han estado detrás de todo esto y se ve muy claramente como han sido los Robin Hood los que más dinero han metido en la compra de opciones call del SP500.
Por esto hemos tenido las fuertes caídas de estos días pues la mano fuerte ha visto una oportunidad única de ganar un montón de dinero a costa de los minoritarios pues eran ellas quienes les habian vendido las opciones, que generalmente eran de vencimiento semanal, por lo que solo tenían que hacer que llegase el vencimiento y se liquidasen sin valor como así ha sido en el 80% de los casos.
Hablando de caídas:
Podemos observar como la estrutura gamma, tan de moda últimamente, del Nasdaq y del SP500 han sufrido un fuerte deterioro lo que concuerda a la perfección con la teoría nuestra de que vendrán momentos de volatilidad y que los desplomes que hemos sufrido han supuesto un serio aviso que debemos trasladar a nuestras carteras.
No obstante si miramos la encuesta de Investors Intelligence veremos que el ánimo entre las manos débiles no ha disminuido mucho y este grupo de operadores siguen siendo fuertemente alcistas.
Ls caídas no han servido para rebajar el entusiasmo y tenemos un 59% de alcistas contra un 16% de bajistas.
Estos datos aplicados al mercado significan que las caídas han sido consideradas una buena portunidad de compra por los pequeños lo que podría provocar que tviésemos más rebote y movimientos al alza.
Ahora bien, ya hemos visto en el tan comentado tema de las call del SP500 como las manos fuertes actúan por lo que si el grupo de manos débiles comienza de nuevo a tomar fuertes posiciones es sgeuro que tendremos papelones fuertes y desplomes para arrinconarlos y quedarse con su dinero.
Hoy tenemos importante reunión del BCE y mucho más importante posterior rueda de prensa de Lagarde.
El mrcado especula con que anunciarán nuevas medidas de apoyo lo que aumenta mucho el riesgo de decepción.
Auqnue para ser justos debemos mostrar este gráfico donde vemos que por mucho que se hable de que la FED distorsiona y manipula el mercado es el BCE el que más ha engordado su balance dejando muy claro que está haciendo un enorme esfuerzo por apoyar la economía.
A la vista de esto la pregunta que surge es si apoyarán más con nuevas medidas de estímulo y si por el contrario continuarán como hasta ahora, el mercado se decanta por la primera opción.
Como cada jueves veamos el aspecto téncico de los futuros de Wall Street
Futuro del Dow Jones
La zona comprendida entre los 27400 puntos y la media de 50 sesiones ha actuado como soporte y ya tenemos uan referencia clara que no debemos perder si no queremos dejar de hablar de serio aviso paracomenzar a valorar que la tendencia, al menos a corto plazo, podría ser bajista.
En caso de perder la media de 50 sesiones el siguiente soporte estaría en la media de 200 sesiones.
El peligro persiste a pesar de la buena sesión de ayer y solo si superásemos los máximos históricos podríamos volver a tener tranquilidad
Futuro del Nasdaq
El fuerte desplome a corto plazo que estaba sufriendo solo pudo detenerse cuando visitamos soportes verdaderamente fuertes.
Es muy importante que sigamos manteniendo los mínimos de la sesión de ayer pues de romper esa zona a la baja nos estaríamos cargando de un plumazo el canal alcista que le guía desde el mes de junio, la meida de 50 sesiones y el soporte de los 11070 puntos. Como vemos la zona es extremadamente importante.
En cualquier caso hay que extraer dos matices negativos del gráfico. El primero es el hecho de que nunca hasta ahora habíamos atacado con fuerza el canal alcista y el martes lo hicimos y con decisión y el segundo es que no habíamos perdido nunca dicho canal y ayer se perdió en algunos momentos de la jornada aunque despues lo recuperamos con claridad.
Estos dos detalles demuestran que esto no ha sido una corrección normal y que la estructura de este futuro se ha debilitado por lo que podemos pensar que a partir de ahora no será tan sencillo subir y subir.
Futuro del SP500
La violencia de los desplomes de estos días nos ha llevado a perder la directriz alcista de corto plazo y a descender para apoyarnos en la directriz alcista de medio plazo, que está reforzada por el paso de la media de 50 sesiones.
En la caída hemos perforado, casi sin despeinernos, la zona de los máximos anteriores al crash del coronavirus.
Como en los casos previos la estructura ha sufrido un pequeño deterioro que antes no habíamos visto y los más inteligente es apostar por la prudencia y solo si volviésemos a superar los máximos históricos podríamos relajarnos un poco más.
En caso de pérdida de los mínimos de ayer la zona de soporte que casi seguro iríamos a buscar sería la media de 200 sesiones.
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Principales Datos Macro para Hoy
08:45 Horas. Producción Industrial de Francia del mes de Julio
10:00 Horas. Producción Industrial de Italia del mes de Julio
13:45 Horas. decisión sobre Tipos de Interés en la Eurozona para el mes de Septiembre
14:30 Horas. Conferencia de Prensa sobre Política Monetaria del BCE para el mes de Septiembre
14:30 Horas. IPC de EEUU del mes de Agosto
14:30 Horas. IPC Subyacente de EEUU del mes de Agosto
14:30 Horas. Peticiones semanales de Subsidios de Desempleo en EEUU
16:00 Horas. Inventarios Mayoristas en EEUU del mes de Julio
17:00 Horas. Inventarios Semanales de Gasolina en EEUU
17:00 Horas. Inventarios Semanales de Destilados en EEUU
17:00 Horas. Inventarios Semanales de Crudo en EEUU
Con todo esto se espera una apertura plana.
Un saludo y feliz sesión
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