Buenos días a todos
Comenzamos el jueves con el futuro del Dax arriba un 0,29% y el del Eurostoxx un 0,13%.
Los futuros del Globex bajan un 0,46% los del Dow Jones, un 0,14% los del Nasdaq y un 0,34% los del SP500
Cierre fuertemente bajista en Wal Street en una sesión donde los osos, favorecidos por varios factores, no dieron tregua ninguna a los toros.
En nuestra crónica de cierre de sesión de ayer comentábamos que uno de los motivos de las bajadas eran los comenatrios de Evans, del BCE, y las previsiones del FMI.
Pues en EEUU la FED ha comentado lo mismo. Que nos olvidemos de V y cosas por el estilo y que nos centremos en tirar para adelante porque la recuperación nos costará al menos dos años.
Esto no ha gustado nada y unido a la enorme precupación que genera la expansión de la pandemia por USA ha provocado que nos desplomemos.
Se comienza a hablar abiertamente de posibles cierrres de economías en algunos estados si esto continúa así.
De hecho los estados con los casos más bajos y la situación controlada se plantean establecer cuarentenas obligatorias para los viajeros que vengan de las partes del país más afectadas.
A lo anterior, ya de por sí muy negativo, hay que sumarle que estacionalmente esta semana suele ser bajista
Para sumar más cosas negativas tenemos que los rebalanceos de cartera ya se notan mucho y los grandes fondos de pensiones están soltando papel de manera muy fuerte, recordad que deben vender más de 70000 millones.
Y si encima nos encontramos en pleno blackout de recompras pues todo se confabula para que sea una misión muy dificil el subir.
Debemos llevar cuidado porque las valoraciones son demesuradas y hay ciertos indicadores que comienzan a dar serios avisos:
Fuente: machocharts
El ratio put/call de 21 días del SP500 se encuentra en una zona que normalmente precede a fuertes caídas
La última vez que estubo en situación tan extrema fue justo antes del crash que hemos vivido por lo que los avisos que nos da este indicador no deben ser tomados a la ligera.
Incluso hasta la situacíon del Nasdaq, verdadero artífice y motor de que nos econtrameos en niveles tan elevados, no es del todo positiva desde elpunto de vista técnico:
Fuente: machocharts
Si recordais, ayer en nuestra crónica de apertura publicamo un gráfico donde se observaba una clara divergencia en el RSI de este futuro.
Pues el gráfico que publicamos ahora nos muestra otra divergencia más preocupante si cabe
No es ni más ni menos que el porcentaje de valores de este índice por encima de su media de 200 sesiones.
Con el Nasdaq en máximos históricos vemos que la cifra de valores por encima de la mencionada media es inferior a la que teníamos antes de los fuertes descensos.
¿Esto que quiere decir?, que los FAANG son los que han propiciado que lleguemos donde estamos pero que el fondo del mercado no es lo paositivo que la cotización parece indicar.
Esta señal es bastante negativa para el medio plazo pues cuando una tendencia alcista es sana va acompaña por la mayoría de sus valores, no como en este caso que unos pocos nada más han hecho que se suba como lo hemos hecho.
Como cada jueves vayamos con el análisis de lso futruos de Wall Street:
Futuro del Dow Jones
El aspecto técnico ha empeorado, no tanto por la situación sino por los indicios.
Ayer nos completó una figura de estrella del anochecer con incremento de volumen en la vela bajista lo que tiene implicaciones muy negativas para el corto plazo. Para hacer más fiable la figura la ha dibujado justo a la altura de la media de 200 sesiones actuando esta como resistencia.
Con la media de 200 ya perdida está atacando la directriz alcista de medio plazo que coincide casi con el soporte de los 24660 puntos y la media de 50 sesiones.
Como esta zona ceda nos iriamos con bastante probabilidad a buscar apoyo en niveles de 22850 puntos.
Futuro del Nasdaq
Parece que la parte superior del canal alcista se le atraganta y es una cosa rara cuando nos referimos al rey alcista de los futuros.
A corto plazo debemos fijarnos en las referecnias técnicas del canal alcista por donde circula pero sería algo my bueno para la salud de las subidas que cediera algo más.
Futuro del SP500
3131 puntos, esa es la cota donde ha fracasado hasta en siete ocasiones seguidas. Ayer, cansado del ataque nos dejó, como en el caso del Dow, una estrella del anochecer que ve reforzada su implicación bajista por la zona donde se produce y porque la vela bajista y el dogi anterior tienen volumen superior a la vela alcista.
La media de 200 sesiones, que está reforzada por la media de 50, es el soporte mayor del mercado y su pérdida nos abriría la puerta a un nuevo ramo bajista.
Noticias Generalistas Destacadas
* La UE descarta a EEUU de su lista depaíses seguros
Es evidente que había que hacerlo pues ahora mismo desde el punto de vista del coronavirus, EEUU no es un país seguro.
No solo los contagios aumentan de manera exponencial, sino que su presidente sigue empeñado en negar la mayor y no parece tener interés alguno en este tema.
Por tanto es totalmente justificado, a mi modo de ver, que la UE emita una advertencia sobre el país americano.
Noticias Destacadas de los Mercados Financieros
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* Lleida Networks reparte dividendo de 0,012€ con cargo a 2019
Principales Datos Macro para Hoy
08:00 Horas. Sondeo GFK de Confianza del Consumidor en Alemania del mes de julio
14:30 Horas. PIB Anualizado del Primer Trimestre en EEUU
14:30 Horas. Deflactor del PIB Anualizado del Primer Trimestre en EEUU
14:30 Horas. PCE Subyacente del Primer Trimestre en EEUU
14:30 Horas. Pedidos de Bienes Duraderos Excluidos Transportes en EEUU del mes de Mayo
14:30 Horas. Pedidos de Bienes Duraderos en EEUU del mes de Mayo
14:30 Horas. Peticiones semanales de Subsidios de desempleo en EEUU
Con todo esto se espera una apertura bajista del orden del 0,15%-0,25%
Un saludo y feliz sesión
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