Comenzamos la jornada con el futuro del Dax abajo un 0,40% y el del Eurostoxx un 0,40%.
Los futuros americanos del nocturno bajan un 0,10% los del Dow Jones, un 0,47% los del Nasdaq y un 0,16% los del SP500.
Cierre negativo en Wall Street que fue especialmente duro en el Nasdaq que se vio contagiado por la enorme debilidad de las grandes tecnológicas.
Ayer tuvimos una confluencia de varios factores, todos negativos, que afectaron muy negativamente a los grandes valores tecnológicos y con el peso que estos tienen en todos los índices era lógico que el día fuese negativo, especialmente en el Nasdaq que es donde mayor ponderación tienen.
El protagonista total, pero de forma negativa, del día fue Facebook al que se le acumularon los eventos negativos.
La Comisión Federal de Comercio de EEUU y la mayoría de los Estados de este país demandaron ala compañía por violar la ley antimonopolio.
Esto no gustó nada a los inversores que recibieron la noticia con ventas en el valor y por simpatía en los demás valores tecnológicos.
Según la ley americana de demostrarse ciertos los hechos de los que se le acusa la empresa debería ser disuelta potencialmente.
Como veis a priori este evento es gravísimo pero nadie se ha creído esto y todos sabemos que la cosa terminará con Mark Zuckerberg poniendo carita de bueno y declarando lo que todos quieren oír para que al final este teatrillo se salde con una multa y se acabó, hasta la próxima.
El caso es que os FAANG tuvieron un mal día ye so se notó mucho.
También sufrió lo suyo Apple tras una recomendación muy negativa de Goldman Sachs.
El banco de inversión americano recomendó vender el valor y le asignó un precio objetivo de $88, lo que supone un potencial de caída de casi el 40%.
Un importante recorte de precio objetivo que no sabemos muy bien que base tiene pero que propició que el valor terminase con una caída del 2%.
Tesla tuvo un duro desplome del 6,99% y en el fuera de horas sigue cayendo un 2,23% en estos momentos tras unos comentarios de JP Morgan en los que argumentaba que las valoraciones del fabricante de coches eran desproporcionadas, concretamente dijo dramáticas.
Los lectores asiduos del blog recordareis como hace ya varios meses en esta web advertimos de esto mismo y da igual si ha subido, entrado en el SP500 o que ha hecho. Nuestra filosofía es huir de potenciales peligros y un día sin que nadie lo espere reventará la burbuja donde se encuentra y enganchará a multitud de operadores.
Como podéis ver la combinación fue perfecta para que las bolsas cayeran.
No obstante la dinámica de los mercados es tan alcista que difícilmente se puede caer en serio por cosas como estas pues ahora mismo se mira a otros sitios.
Varios analistas reputados han emitido notas diciendo que es muy difícil que las bolsas caigan en serio antes del vencimiento del viernes 18.
También algunos afirman que los niveles gamma en que nos encontramos no hacen posible que se produzcan desplomes:
Como podemos apreciar e la imagen tanto SP500 como Nasdaq se encuentran en un momento de clara gamma positiva.
Llama mucho la atención la situación actual del SP500 el cual se encuentra en máxima gamma positiva lo que le resta potencial de subida pero también dificulta mucho que veamos cesiones profundas en el corto plazo.
Otro factor negativo dela jornada lo tuvimos en las negociaciones del Plan de Ayuda.
Cuando todo parecía indicar que le acuerdo estaba casi hecho los políticos nuevamente se han empeñado en estropearlo todo.
Dicen que mal de muchos consuelo de tontos pues eso siento yo al ver que los políticos americanos son exactamente igual de inútiles que los españoles.
La situación ha encallado en un punto: los republicanos no quieren ayudar a los estados y alas administraciones locales y los demócratas si quieren.
En lugar de negociar e intentar buscar el punto medio pro el bien del país se dedican ha ofertar y contra ofertar poniendo este punto como línea roja de sus propuestas.
Es evidente que así es imposible.
Los mercados ayer alzaron la voz para protestar en forma de ventas de activos pues ya se han cansado de las idas y venidas de los políticos.
Varios economistas ya han comentado que si no hay ningún plan de ayuda los daños para la economía serán terribles.
Mientras el consumidor, que significa el 70% del PIB de EEUU parece haber despertado:
El gasto del consumidor americano con tarjetas de crédito parece haber detenido su caída con ese doble suelo que ha dibujado y nos muestra una subida hasta la zona casi neutral.
Dada la estacionalidad en que se produce el dato hay que esperar que pasen estas fiestas para ver si esa recuperación obedece alas fechas en que nos encontramos o si por el contrario es un cambio de tendencia porque se confía en la situación económica.
Aunque parezca un dato menor es importante este grafico que vemos pues podría significar que los americanos estén gastando lo que no tienen lo que podría provocar un aumento delos impagos en los próximos meses con el consiguiente daño para la banca.
Noticias mixtas nos llegan desde el lado de las vacunas.
Las autoridades británicas aconsejaron no vacunarse a los que tengan alergias fuertes al observar fuertes efectos secundarios en varios pacientes vacunados que tenían estas alergias.
La FDA ha advertido a Pfizer que observe si hay alguna relación entre su vacuna y la Parálisis de Bell que sufrieron varios voluntarios del estudio de su vacuna. El regulador americano ha emitido una nota pública donde indica que no encuentran relación directa entre la vacuna y este efecto.
De momento los problemas que surgen son leves y los mercados se centran en otras cosas como es que Canadá ha dado autorización a la vacuna y parece ser que esta semana la FDA se la concederá a Moderna y a Pfizer.
Nosotros pensamos que nos queda poco de seguir viviendo de la euforia de las vacunas, el mercado ya ha descontado todo esto, y en breve se fijará en los problemas de distribución, fabricación o efectos secundarios que puedan surgir.
Y mientras los operadores dan casi por finalizada la pandemia en la vida real la situación es muy distinta:
Como podemos observar tanto contagios, hospitalizaciones como fallecimientos superan ya los de la ola anterior y la situación en estos momentos es crítica.
Y debemos tener en cuenta que según dijo el doctor Fauci aún deben pasar de 7 a 10 días para que se alcance el pico que ha provocado el Día de Acción de Gracias.
Esta situación sigue provocando que se adopten medidas de confinamientos y nuevas restricciones más severas con el daño económico que todo eso conlleva.
Los mercados siguen apostando todo a una gran recuperación en 2021 provocada pro el efecto de las vacunas y que mientras eso sucede la FED y el Gobierno se hagan cargo de la situación con dinero y más dinero.
Espero que alguien en nuestro país alguien aparte de mí hable de esto que sucede en EEUU para ver si somos capaces de evitar esta situación tras las navidades.
En Europa hoy tenemos importantísima reunión del BCE y mucho más importante aún posterior rueda de prensa de Lagarde.
Se espera que se anuncie el fuerte aumento de la QE con lo que las expectativas para el día de hoy son muy altas.
Eso nos deja en una situación donde será difícil sorprender al mercado de forma positiva pero con un potencial de sorpresa negativa elevado.
En cualquier caso parece que la QE se aumentará y eso significa más dinero en los mercados que podría impulsar las bolsas arriba.
Otro factor positivo de la sesión fue la posibilidad de que Polonia y Hungría levanten el bloqueo que tenían.
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relacionados con el desarrollo de su vacuna de COVID-19
Principales Datos Macro para Hoy
13:45 Horas. Decisión del BCE sobre Tipos de Interés y Política Monetaria
14:30 Horas. Rueda de prensa de la Presidenta del BCE
14:30 Horas. IPC e IPC Subyacente en EEUU del mes de Noviembre
14:30 Horas. Solicitudes Semanales de Subsidios de Desempleo en EEUU
20:00 Horas. Reunión del Consejo Europeo
Con todo esto se espera una apertura bajista del orden del 0,35%-0,50%
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Un saludo y feliz sesión
José Mª Sánchez
Director de Análisis de Sobrevivir en los Mercados
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