Nueva sesión de desplomes en EEUU que ha terminado contagiando a las bolsas europeas que han tenido una sesión con subidas, un tanto extrañas pues subía con más fiuerza el Ibex, apoyado en esa fusión de Caixabank con Bankia, que el Dax.
Para que nos hagamos una idea, a la hora de escribir esta crónica el futuro del Nasdaq baja un 4% y el del SP500 un 2,59%, que sumado a lo de ayer nos hace que el poderosísimo, hasta ahora, Nasdaq baje entre ayer y hoy casi un 10%, este es el casino de mercado que tenemos ahora mismo.
De nuevo nos toca intentar desgranar causas e intentar ver indicios de todo esto para poder buscarle una explicación.
Antes de nada es importante que señalemos, ya hemos visto muchas de esta y sabemos lo que suele suceder en estos casos, que en todos los sitios que se dedican a ser políticamente correctos comenzarán a salir análisis y gráficos que digan que había señales y todo esto, cuando la realidad es que hasta ayer no paraban de alabar la fortaleza del mercado y recomendaban comprar y comprar.
Nadie debe sentirse mal cuando lea esas crónicas y pensar el por qué no se ha dado cuenta y ha vendido todo.
Señales hay muchas, y desde esta web llevamos ya muchas semanas advirtiendo de ello, con gráficos y crónicas y recomendando prudencia, e incluso hoy en nuestra crónica de apertura escribíamos: "Quizá sería aconsejable, eso ya lo decidirá cada uno, no esperar que la bomba explote y bajarse del barco dejando que si queda mucho o poco por seguir subiendo sea otro el que gane ese dinero."
Pero la verdadera realidad es que aunque uno detecte uan burbuja es imposibel saber cuando va a estallar y podría arruinarnos antes del desplome, por lo que en estas situaciones lo único que nos queda es prudencia y salir corriendo cuando esto estalle como ha hecho ahora, todo lo demas es coger un cuchillo al vuelo cuando cae y el que diga que lo ha hecho miente.
Una vez claro esto vayamos con la sesión.
Antes de repasar la sesión avisamos que a las 23:00 horas Trump dará una rueda de prensa y se puede sacar algún conejo de la chistera para dare al vuelta a los mercados, así que lo más inteligente mientras todo está así es lo que decíamos esta mañana, dinero a nuestra cuenta y a esperar en liquidez.
La jornada comenzaba animada en Europa, tars los desplomes de ayer en EEUU, por la noticia que conocíamos esta mañana de la más que posible fusión entre Caixabank y Bankia, lo que crearía el mayor banco de España.
Esto animaba al sectorial bancerio que arrastraba con ellos a los índices principalmente al más bancarizado como es nuestro Ibex.
Europa parece que tiene algo más de brío y dicen los analistas que se debe a que ha estado en lateral durante toda la gran subida americana.
Comentan que es debido a que no se han sumado a la moda de las tecnológicas por lo que no se ven tan afectadas por las fuertes caídas de estos valores.
El esperado dato de empleo ha quedado mucho mejor de lo esperado, con el paro muy por debajo de lo que se esperaba.
Seguimos creando empleo y ya se llevan varios datos positivos.
Muy importante la masacre que han hecho en las cuentas de los RobinHoods. Más o menos han perdido el 80% de todo su dinero.
Y es que estos inversores minoriatrios, han actuado de manera imprudente y temeraria apostando enormes cantidades de dinero en opciones calls.
Fijaos como sería la cosa que consiguieron invertir la asimetría del mercado y lo explico. Debido a la naturaleza de las subidas y de las bajadas, las Puts suelen se más cara que sus equivalentes Calls.
Esto es debido a que cuando se sube se hace con traquilidad y cuando se baja con violencia por lo que es normal que una Put valga más que su equivalente Call.
Bueno pues era tal la locura de estos inversores que habían conseguido que las Call fuesen más caras que las Put, en otras palabras que le habían puesto un caramelito a la mano fuerte que no ha dudado en comerselo de forma muy violenta.
Muy interesante la información que recogía ayer Zero Hedge diciendo que el banco japonés Softbank ha estado muy involucrado en la locura compradora de calls.
Parece ser que la ballena que acompañaba a los Robin Hood era esta entidad, que ya se ha visto muy pillada en el escándalo de Wirecard, y que estaba tirando el mercado al alza hasta que la correlación de volatilidad se ha roto y el mercado ha reventado y en próximos días veremos si ha sido masacrado junto a los minoritarios aunque parece ser que lo debe estar pasando muy mal porque esta mano fuerte ha metido muchísimo dinero
Los FAANG y algunos de sus primos están siendo fuertemente atacados y fijaos en este gráfico:
Este índice está formado por Microsoft, Netflix, Nvidia,Tesla, Facebook, Amazon, Apple y Google. Fijaos que feo movimiento técnico está haciendo al perder la directriz alcista.
Estamos hablando de los valores que mueven todos los mercados por lo que cuidado que la cosa puede ponerse sería, y digo puede porque de momento, a pesar del desplome de hoy si al final acaba dándose pues aún no se ha cerrado, solo tenemos un muy serio aviso.
Hay algo que no hemos parado de publicar en este blog y que si que era muy a tener en cuenta:
Durante todo el mes de agosto hemos estado llamando la atención sobre el hecho de que los insiders estuviesen vendiendo al mayor nivel en años.
Decíamos que esto no nos gustaba nada pues era miuy extraño que los que mejor conocían sus empresas vendieran las acciones como locos.
Si todo era tan de color rosa como el mercado nos quería hacer ver no tenía ninguna lógica que se desprendieran de sus acciones.
Al final parece que estaban en lo cierto y tenían muy claro que todo estaba extremadamente sobrevalorado.
Todo esto ha hecho que el ánimo inversor se modere:
Ya no queda ni rastro de esa extrema codicia que teníamos y nos movemos en terreno casi neutral por lo que estamos a la espera de ver si estos desplomes son puntuales, parecidos a los que tuvimos en junio, son la antesala de algo mucho mñas profundo.
En resumen que a pesar de que ahora mismo pueda parecernos que todo se acaba no es así, la tendencia de momento es alcista desde un punto de vista técnico y hay que tener prudencia y paciencia.
Nosotros hemos apsotado por reducir el riesgo, teníamos poco y lo venimos advirtiendo desde hace semanas, pero no nos hemos puesto cortos ni pensamos hacerlo de momento.
Y etso ha sido todo pro esta semana, muy atentos a las 23:00 horas con la rueda de prensa de Trump que puede cambiarlo todo.
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Un saludo y buenas tardes
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