Buenos días a todos
Comenzamos la jornada con el futuro del Dax abajo un 0,20% y el del Eurostoxx un 0,21%.
Los futuros americanos del nocturno suben un 0,13% los del Dow Jones, un 1,021% los del Nasdaq y un 0,31% los del SP500.
Nuevo desplome grave en wall Street que nos dejó a todos los futuros en rojo con muy importantes descensos.
El futuro del Nasdaq bajó un 4,23%, el del Dow Jones un 1,96%, el del SP500 un 2,40% y el del Russell 2000 un 1,56%.
Ayer quedó una cosa muy clara, y es que la caída actual no se parece a la que sufrimos en junio que es algo que se escucha por varias crónicas.
Como explicamos ayer en nuestra crónica de ciere de sesión, no podemos saber aun si estamos ante una explosión de la burbuja tecnológica, pero lo que si que podemos saber es que no nos podemos tomar lo que está ocurriendo a la ligera y si antes dacíamos que había que ser prudentes ahora hay que serlo mucho más porque la música ha dado serios avisos de estar acabándose.
De nuevo fue el Nasdaq el que más sufrió, debido al fuerte ataque sufrido por la tecnología, y cuidado porque el gráfico ya nos manda un serio aviso:
Fijaos como el cierer de ayer lo dejó justo en la parte inferior del canal alcista que viene guiándole desde el mes de abril, el cual nunca hasta ahora mismo había sido mínimamente amenazado.
Pero es que ayer, además, cerró en mínimos del día algo que no sucedía desde hace mucho, pues siempre aparecía dinero al más mínimo recorte.
Como veis en la imagen la zona de cierre de ayer no se limita a ser la parte inferior del canal alcista, sino que es también el paso de la media de 50 sesiones y el soporte de los 11050 puntos, por lo que la zona es de máxima importancia y no debe ser perdida si no queremos asistir a más festival bajista.
Especialmente llamativo es lo que les está sucediendo a Tesla y Apple. Lo de Tesla no me parece tan extraordinario pues desde esta web hemos llamado mucho laa atención sobre que vivia en una enorme burbuja e incluso nos pusimos cortos en una ocasión en la que descendió un buen tramo.
El caso es que Tesla tuvo la peor caída de su historia en una sola sesión:
En este gráfico se ve con claridad como jamás había bajado tanto en una sola jornada superando los descensos vividos en 2019 y 2011 donde a pesar de bajar fuertemente jamás llegó a perder un 20% cuando el dscenso de ayer fue del 21,06%
Este movimiento nos deja este gráfico:
Así a primera vista parece tentador tomar posiciones en Tesla pero no podemos más que avisar que hay qeu ser prudentes y aunque este descenso vertical pueda parecer que es uan buena oportunidad de compra hay que tener presente que si se ha producido es por algo y yo antes de comprar esperaría alguna señal de que el dinero está volviendo a entrar.
Es interesante citar que Tesla y Apple han perdido el 34% y el 18% de sus respectivos límites de mercado desde sus máximos y ni siquiera están sobrevendidos todavía para una perspectiva de RSI.
Pero claro todo esto está muy bien pero no hemos explicado el por quá de estos desplomes. Con exactitud no se puede saber pero todas las crónicas hablan de masacre a los Robin Hood.
Todo viene de la enorme cantidad de dinero apostado en opciones call compradas. Estas manos débiles habían comprado muchas ocpiones buscando un rápido movimiento que les proporcione una buena suma de dinero.
En este proceso han estado enormemente apalancados.
Pero claro lo que no han valorado es que la contrapartida de esas Call que comrpaban se la ofrecían las manos fuertes.
Estas manos fuertes, que hemos dicho muchas veces en este blog, no habían sido tan alcistas como los minoritarios, han acorralado a este grupo y les han hecho perder todo su dinero lo que ha significado que ellas se quedasen con él pues eran quienes les habían vendido las opciones.
Es la historia de siempre en la bolsa, al final las manos fuertes siempre masacran a las débiles cuando estas tiene una posición de poder como era el caso actual
Pero volvemos a repetir que todo esto no significa que la burbuja haya estallado y podríamos estar en este escenario:
El escenario previo al estallido de la burbuja del año 2000 podría ser en el que estuviesemos inmersos y de ser así aún nos quedaría doblar el precio que tenemos.
Además en ese mercado de 1997 tuviomos varios descensos del 11% como el que llevamos acumulados actualmente.
Creo que con todo lo anterior hemos conseguido explicar bastante bien la situación y por eso hoy nos vamos a extender un pcoo más e nuestra crónica pues creemos importantes que los lectores se sitúen exactamente en la posición de mercado que tenemos actualmente.
Cuidado con las informaciones que se conocían ayer acerca de que JP Morgan podía tener problemas por ciertas irregularidades de algunos empleados.
Aún no se conocen muchos detalles de todo esto pero lo que si está claro es que afectó al sectorial bancario que lo pasó también bastante mal
Otro factor muy negativo es el duro desplome que está sufriendo el petróleo y que casi nadie en el mercado lo ha podido adelantar sorprendiendo a la mayoría de los operadores.
Las duras caídas han propiciado que el sectorial de energía haya descendido bastante contribuyendo fuertemente a los descensos de las bolsas.
Pero es que lo peor de todo es que si miramos el gráfico del petróleo veremos que la figura que está dibujando es muy fea y no anticipa nada bueno.
Para no extender demasiado esta crónica dejaremos para la siguiente la publicación del gráfico al que nos referimos donde podreis ver como no parece que anticipe nada positivo para el crudo.
Aztrazeneca ha dado sl susto al poner en pausa los ensayos de su vacuna experimental contra el coronavirus debido a la aprición de una enfermedad que no puedene xplicar en uno de los participantes en el estudio.
Esta madrugada China ha dado datos de IPC que han quedado justone lo esperado
Como cada miércoles vayamos con el análisis de los futuros europeos:
Futuro del Dax
Sigue agotando la cuña ascendente que ha dibujado y nos acercamos a su resolución que en teoría debería ser por su parte superior mediante la ruptura de los 13310 puntos que le deberían conducir a 13750, inicio del crash sufrido por la pandemia.
No obstante no debemos precipitarnos y esperar que se rompan resistencias. Yo personalmente esperaría el pull back para asegurarme de la veracidad de dicha ruptura.
Ayer buscó apoyo en la directriz alcista iniciada en junio y esta respondió como soporte dinámico. De perderse esta zona debería bajar a buscar la media de 200 sesiones que ahora mismo está en 12159 puntos.
Futuro del Eurostoxx
Sigue sin poder salir de ese inmenso lateral donde se encuentra.
Ayer buscó soportes que son ni más nimenos la directriz alcista de medio plazo, reforzada por la media de 50 sesiones y la de 200, una zona de mucha potencia.
De hecho el mínimo de ayer lo dejó en esa media de 200 seisones mencionada.
Las dos zonas de control que debemos manejar son por arriba los 3445 puntos y por abajo los 3150.
Mientras no se pierdan estos niveles seguiremos andando en lateral sin rumbo definido.
Futuro del Ibex
Como podemos apreciar en la imagen desde finales del mes de julio nos movemos dentro de un estrecho lateral.
Ayer cerramos en la parte inferior del mismo cuya pérdida supondría casi con total seguridad descensos adicionales como mínimo hasta los 6750 puntos auqnue yo apostaría por ir a los 6375 puntos.
La media de 50 seisones comienza a inclinarse hacia abajo y aprieta el precio por lo que deberíamos superarla lo antes posible para quitarnos esa presión extra de encima.
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Principales Datos Macro para Hoy
13:00 Horas. Solicitudes Semanales de Hipotecas MBA en EEUU
14:55 Horas. Índice REDBOOK de Ventas Minoristas en EEUU
16:00 Horas. Encuesta JOLTS de Ofertas de Empleo en EEUU
Con todo esto se espera una apertura bajista del orden del 0,30%-0,50%
Un saludo y feliz sesión
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