Buenos días a todos
Comenzamos la jornada con el futuro del Dax abajo un 0,88% y el del Eurostoxx un 0,93%.
Los futuros americanos del nocturno bajan un 0,93% los del Dow Jones, un 1,15% los del Nasdaq y un 1,12% los del SP500.
Cierre mixto en Wall Street con el Dow Jones subiendo ligeramemte, el SP500 con caídas y el Nasdaq con fuertes caídas.
Parece que se comienza aobservar algo de cansancio en el mercado y lo mejor que nos podría pasar ahora mismo sería tener una consolidación lateral o una pequeña correción.
Para que nos hagamos una idea de lo que queremos decir, durante el mes de agosto el SP500 cerró solo en 4 ocasiones por debajo de su nivel de apertura mientras que en lo que llevamos de mes de septiembre ya son 7 las veces que lo ha hecho, y aú nos queda medio mes por delante.
Un día más fue la tecnología el lastre de las subidas ya que bajó fuertemente con los FAANG cayendo con dureza y comenzando a dibujar cosas inquietantes en los gráficos, las cuales de momento no están completamente dibujadas pero asoman la cabecita.
Así las cosas algunos valores como Amazon o Alphabet han perdido su media de 50 sesiones, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.
Pero el evento importante del día era la reunión de la Reserva Federal y la posterior rueda de prensa de Powell.
Pues, y parece que va siendo costumbre, han vuelto de defraudar claramente al mercado y además su presidnete da unas ruedas de prensa tediosas y confusas.
Lo que menos ha gustado al mercado ha sido que no se haya hecho referencia alguna a frenar la subida de rentabilidades de la parte larga de la curva de tipos.
Tampoco ha gustado el hecho de que anunciara que no habrá más compras para la QE, lo que ha provocado que el dólar subiese y las bolsas bajasen.
Y el último factor negativo, que no ha gustado nada, ha sido el hecho de que se haya observado división dentro de la FED con dos de sus miembros haciendo constar su voto en contra.
Como veis no ha sido nada positivo el evento "Reserva Rederal".
Otro factor negativo ha sido el dato de ventas al por menor que ha provocado una reacción negativa de las bolsas.
El consumo es el 70% de la economía americana y un mal dato como el que hemos conocido hoy es muy indicativo del estado de salud de la economía.
Quizá se deba a que el consumidor no tiene confianza alguna:
Podemos observar en la imagen como se ha deteriorado la confianza del consumidor durante el mes de septiembre.
De todo esto podemos deducir que la recuperación económica podría no ir tan bien como nos quieren hacer creer.
Seguimos pendiente de las negociacioens entre Demócratas y Republicanos sobre el siguiente paquete de ayudas que ayer comentábamos podría andar sonbre los $1.5 billones.
Lo positivo que aportaba esta noticia se desvanecio al conocerse el rumor de que Pelosi había vuelto a bloquear las negociaciones. No acabo de entender que oculto interés puede tener esta mujer para que no lleguen a buen puerto
Ojo a lo que comentamos ayer en nuestra crónica de apertura sobre el informe emitido por JP Morgan sobre que los grandes fondos debían rebalancear $200.000 millones a la venta de acciones para fin de mes.
La útlima vez que esto sucedió fue cuando se vendieron 170.000 millones en el mes de junio y el mercado bajó casi un 5%.
En aquella ocasión los papelones aparecieron en las últimas sesiones del mes por lo que a partir de mediados de la semana que viene podríamos comenzar a verlos.
Así que un posible escenario que podríamos manejar es que desde este punto subamos debido al vencimiento de derivados de mañana para que a mediados de la semana que viene tengamos caídas importantes.
Como cada jueves vayamos con el análisis de los futuros de Wall Street:
Futuro del Dow Jones
Podemos dar por perdida definitivamente la directriz alcista de medio plazo aunque ha buscado apoyo en el soporte de los 27440 puntos que no podremos dar por pérdidos hasta que no se rompa a la baja la media de 50 sesiones que pasa muy cerca.
Si observamos el gráfico veremos que parece estar formando una figura de HCH de corto plazo cuya proyección teórica de caída le poryectaría algo más de un 5% por debajo, hasta la media de 200 sesiones.
En cualquier caso las figuras nunca son válidas hasta que no se forman enteras y se activan por lo que lo comentado anteriormente no debe salir del límite de nuestro seguimiento y no intentar adelantarnos a su construcción.
Otro posible escenario podría ser que realizase un movimiento lateral consolidativo en esta zona para despues volver a seguir subiendo, en ese caso habría que esperar la ruptura de los máximos históricos para operar conforme ese escenrio.
Por tanto ahora solo queda esperar que el precio nos diga que quiere hacer.
Futuro del Nasdaq
El soporte de los 11050 puntos aguantó estoicamente los duros ataques sufridos la semana pasada y desde esa zona ha tomado impulso que le ha valido para mantenerse dentro de su canal alcista de medio plazo.
Ayer cerró en mínimos de la sesión, algo no muy positivo, que coinciden con la parte inferior de dicho canal, el cual es importante que sigamos manteniendo aunque la clave principal la tenemos en los mencionados 10050 puntos que coinciden, además, con el paso de la media de 50 sesiones.
Mientras que estas referencias se mantengan, hay opciones de volver a intentar una visita a los máximos históricos pero de perderse creo que veríamos rápidamente los 10500 puntos.
Futuro del SP500
Hay una importante zona de soportes que están prácticamente juntos y que deben actuar para sujetar el precio.
Las referencias antes comentadas son la zona de los máximos del mes de febrero, la directriz alcista de medio plazo y la media de 50 sesiones, que como hemos comentado anteriormente se encuentran todas casi juntas.
De perderse todos estos soportes la siguiente referencia y soporte mayor de todo el mercado sería la media de 200 sesiones.
En cualquier caso mientras que los soportes se mantengan en pie podemos pensar en un nuevo tramo en tendencia que conduzca a un asalto a sus máximos históricos.
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Principales Datos Macro para Hoy
11:00 Horas. IPC de la Eurozona del mes de Agosto
11:00 Horas. IPC Armonizado Subyacente de la Eurozona del mes de Agosto
14:30 Horas. Permisos de Construcción en EEUU del mes de Agosto
14:30 Horas. Inicio de Viviendas Nuevas en EEUU del mes de Agosto
14:30 Horas. Ínidce Manufacturero de la FED de Phliladelphia del mes de Septiembre
14:30 Horas. Peticiones Semanales de Subsidios de Desempleo en EEUU
Con todo esto se espera una apertura bajista del orden del 1,00%-1,20%
Un saludo y feliz sesión
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